Geschäftsbericht 2025 der Stadtbau GmbH Deggendorf

höhere Aufwendungen für Müllabfuhr um 9,2 T€ auf 165,8 T€, höhere Umlagen für die Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen gemäß den Regelungen des Telekommunikationsgesetzes um 16,1 T€ auf 18,5 T€, höhere Ausgaben für Sachversicherungen in Höhe von 41,2 T€ auf 117,9 T€, höheren Kosten für Heizung/Warmwasser inklusive neuer Wärmepum- penanlagen) um 166,3 T€ auf 407,3 T€, Mehraus- gaben beim Strom für Wärmepumpen in Höhe von 16,4 T€ auf 22,9 T€ zurückzuführen. Dadurch sind u. a. die deutlich reduzierten Ausgaben für Breitband- kabel um 53,2 T€ und Einsparungen bei den War- tungskosten für Brandmelde- und Lüftungsanlagen in Höhe 23,9 T€ auf 11,9 T€ und bei Sonstigen, nicht umlagefähigen Betriebskosten in Höhe von 14,5 T€ auf 70,5 T€ nicht sichtbar. Personalaufwand Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund von Tariferhöhungen, Höhergruppierungen, tarifrecht- lich vorgeschriebenen Höherstufungen sowie hö- heren Rückstellungen für Überstunden und Urlaub um 128,3 T€ auf 1.954,5 T€. Abschreibungen Die Abschreibungen erhöhten sich wegen der Akti- vierung von Neubau- und Modernisierungsprojek- ten um 93,3 T€ auf 1.687,8 T€. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen redu- zierten sich um 125,7 T€ auf 462,0 T€. Erhöhungen gab es vor allem in den Positionen Büroaufwand mit + 7,6 T€ und EDV-Kosten (+ 18,4 T€). Niedrigere Kos- ten sind in den Positionen Unternehmenswerbung (- 4,8 T€), Kosten des Abschlusses (- 9,6 T€), Ge- bühren für Grundschuldlöschungen (- 8,6 T€), frei- willige soziale Aufwendungen (- 11,7 T€), Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung (- 20,5 T€) sowie durch den Wegfall von Abschluss- gebühren wegen Umfinanzierungen (-96,9 T€) ent- standen. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen erhöhten sich um 28,0 T€ auf 667,2 T€. Haupt- grund hierfür waren Neuvalutierungen von Baudarlehen für mehrere Neubau- und Modernisie- rungsmaßnahmen. Sonstige Angaben Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeit- nehmer betrug: Kaufmännische Mitarbeiter Vollzeitbeschäftigte: 7; Teilzeitbeschäftigte: 10 Technische Mitarbeiter Vollzeitbeschäftigte: 2; Teilzeitbeschäftigte: 0 Mitarbeiter im Regiebetrieb Vollzeitbeschäftigte: 11; Teilzeitbeschäftigte: 0 Raumpfleger 10 Vollzeitbeschäftigte: 0; Teilzeitbeschäftigte: 8 Gesamt Vollzeitbeschäftigte: 20; Teilzeitbeschäftigte: 18 Außerdem wurden durchschnittlich 2 Auszubilden- de beschäftigt. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aufgrund der Zusatzversorgung von AN des öffent- lichen Dienstes. Die Zusatzversorgung regelt sich nach den Tarifver- trägen des öffentlichen Dienstes für den Bereich VKA. Die Stadtbau GmbH ist Mitglied bei der Zu- satzversorgungskasse der bay. Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2025 7,75%. Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter beträgt 1.501.994,46 €. Die Versorgungsverpflichtung be- trifft 40 tätige AN. Darüber hinaus bestehen für bereits laufende Moder- nisierungsprojekte im kommenden Jahr 2026 Zah- lungsverpflichtungen in Höhe von rund 4.300,0 T€ (Modernisierung Dr.-Kollmann-Straße 29 (ca. 1.000,0 T€) und Modernisierung/Aufstockung Bach- straße 7-11 (ca. 3.300,0 T€)). 36 ANHANG