Geschäftsbericht 2024 der Stadtbau GmbH Deggendorf

seranschluss direkt zu versorgen (FTTH). Bis Ende 2023 waren bereits 721 Wohneinheiten mit einem Glasfaseranschluss ver- sorgt. Im Wirtschaftsjahr 2024 konnten weitere 224 Wohnein- heiten mit dem Breitbandanschluss ausgestattet werden. Somit waren Ende 2024 bereits 945 Wohneinheiten mit schnellem Internet zukunftssicher versorgt. Investitionskosten sind in 2024 nicht dafür angefallen, da die Kosten im Rahmen einer gesetzlichen Regelung über ein Bereitstellungsentgelt verteilt auf einen Zeitraum von 5 Jahren auf die Mieter umgelegt wer- den. Im Rahmen des Heizungsmodernisierungsprogramms 2024 wurden insgesamt vier Heizzentralen erneuert. Im Wohn- und Geschäftshaus in der Metzgergasse 14/16 wurde die ehe- malige Gasheizzentrale durch eine Luft-Luft-Wärmepumpe er- setzt. Dadurch können die Geschäftsräume der Stadtbau GmbH auch klimatisiert werden. Für die neue Heizung wurden 2024 insgesamt 75,6 T€ investiert. Auch die Heizung für die verbliebenen beiden Wohneinheiten musste in diesem Zug er- neuert werden. Hierfür entstanden 2024 Kosten in Höhe von 0,7 T€. Insgesamt sind dafür 10,1 T€ angefallen. Weitere Gas- heizzentralen wurden in der Haslacherstraße 10/12 (Kosten in 2024 182,5 T€) und in der Otto-Denk-Straße 10 (Kosten in 2024 51,4 T€) durch Wärmepumpenheizzentralen ersetzt. Daneben führte die Gesellschaft weitere umfangreiche In- standsetzungsmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 877,0 T€ im Bestand durch. Es wurden insgesamt Modernisierungskosten in Höhe von 4.042,9 T€ aktiviert (Vorjahr 3.962,0 T€). In technische Anlagen wurden 2024 insgesamt 388,7 T€ (Vorjahr 69,7 T€) investiert und aktiviert. Im Geschäftsjahr 2024 wurden geplante Entnahmen aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung in Höhe von 184,8 T€ vor- genommen. Diese waren für die Modernisierungsmaßnahme in der Dr.-Kollmann-Str. 27 vorgesehen. III.Lage 1.Ertragslage Die Gesellschaft erzielte im Jahre 2024 Umsatzerlöse von 7.497,5 T€; (Vorjahr 7.266,7 T€). Davon entfallen auf die Bewirt- schaftungstätigkeit 7.172,3 T€, (Vorjahr 6.924,4 T€) auf Betreu- ungstätigkeit 244,6 T€ (Vorjahr 283,0 T€) sowie auf andere Lie- ferungen und Leistungen 80,6 T€ (Vorjahr 59,3 T€). Es konnte wieder ein Jahresüberschuss erzielt werden. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.024,1 T€) deutlich um 532,6 T€ auf 491,5 T€ reduziert. Gründe für die Reduzierung des Jahresüberschusses waren Mehrausgaben bei den Personalkosten, welche um 158,5 T€ auf 1.826,2 T€ anstie- gen, bei den Abschreibungen um 157,3 T€ auf 1.594,5 T€, bei den sonstigen betrieblichen Ausgaben um 252,3 T€ auf 587,7 T€ und bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 115,5 T€ auf 639,1 T€. Dadurch wurden u. a. die Anstiege bei den Um- satzerlösen um 230,8 T€ auf 7.497,5 T€ und bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen um 48,2 T€ auf 331,1 T€ nicht sichtbar. Die Ertragslage der Gesellschaft ist zufrieden stellend. 2.Finanzlage Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (-5.250,4 T€) konnte nicht vollständig durch die Mittelzuflüsse aus der lau- fenden Geschäftstätigkeit (3.561,9 T€) und aus der Finanzie- rungstätigkeit (1.013,9 T€) gedeckt werden; darüber hinaus ver- minderte sich der Finanzmittelfonds um 674,6 T€. Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Zahlungsfähig- keit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die Finanzierung der Engagements 2024 ist gesichert, das ein- geplante Eigenkapital steht zur Verfügung. 3.Vermögenslage Das Eigenkapital mit 18.925,6 T€ beträgt 27,8% (Vorjahr 28,0 %) der Bilanzsumme. Die gesamten Eigenmittel einschließlich der Rückstellungen für Bauinstandhaltung belaufen sich auf 19.989,1 T€ oder 29,4 % (Vorjahr 30,0 %). Langfristige Investitionen in Höhe von 61.661,9 T€ sowie Grundstücksvorräte und Bauvor- bereitungskosten in Höhe von zusammen 2.027,9 T€ werden durch Eigenmittel (19.989,1 T€) und langfristige Objektfinanzie- rungsmittel (43.926,1 T€) vollständig gedeckt. Darüber hinaus ergibt sich eine Kapitalreserve von 225,4 T€. Die Vermögens- lage der Gesellschaft ist geordnet. 4.Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage Die Geschäftsführung beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens positiv. IV. Finanzielle Leistungsindikatoren Die nachfolgend aufgeführten bedeutsamen Leistungsindika- toren, die auch der Unternehmenssteuerung dienen, haben sich im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwi- ckelt: Nettomieteinnahmen Die Nettomieteinnahmen (Sollmieten abzüglich Erlösschmäle- rungen) in Höhe von 5.220,9 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (5.075,2 T€) um 145,7 T€ erhöht. Der Anstieg resultiert insbesondere aus Mietanpassungen für Wohnungen im freifi- nanzierten und öffentlich geförderten Bereich, für Garagen sowie aus zusätzlichen Mieteinnahmen für die im Bilanzjahr fer- tiggestellten, modernisierten Wohneinheiten, während sich die Erlösschmälerungen ggü. dem Vorjahr vor allem aufgrund von Leerständen im Vorfeld von umfangreichen Modernisierungen um 154,0 T€ auf 536,0 T€ erhöhten. Investitionen (Neubau, Instandhaltung und Modernisie- rung) Im laufenden Geschäftsjahr wurden Auszahlungen für Investi- tionen in Höhe von 5.006,9 T€ (Vorjahr 7.797,1 T€) getätigt. Die Investitionen liegen damit um 1.783,1 T€ unter dem für 2024 geplanten Wert (6.790,0 T€). Die Reduzierung resultiert in ers- ter Linie aus den geringeren Ausgaben für die Modernisie- rungsmaßnahmen Dr.-Kollmann-Straße 27 mit 1.805,9 T€ ggü. geplanten Ausgaben in Höhe von 2.900,0 T€ und Dr.-Kollmann- Str. 29 mit 1.684,1 T€ ggü. geplanten Ausgaben in Höhe von 3.500,0 T€. Die aktivierungsfähigen Modernisierungsmaßnah- men betrugen 2024 insgesamt 4.042,9 T€ ggü. 3.962,0 T€ im Vorjahr. Die Investitionen in Neubaumaßnahmen betrugen ins- gesamt 575,4 T€ ggü. 3.735,2 T€ im Vorjahr. Diese beinhalteten die Investitionen in die Neubaumaßnahme Dr.-Kollmann-Str. 25 (Fertigstellung Außenanlagen) mit 54,5 T€, Neubau Dr.-Koll- mann-Str. 23 (Fertigstellung Außenanlagen) mit 222,8 T€, Stadtklimaweg mit 226,9 T€, Neubau Helfkam/Josef-Schrei- ner- Straße mit 1,4 T€ und Parkplatz Metzgergasse mit 69,8 T€. In die Modernisierung von technischen Anlagen wurden 388,7 T€ investiert. Insgesamt wurden 5.006,9 T€ ausgegeben. Die Instandhaltungskosten haben sich mit 877,0 T€ ggü. dem Vor- jahr (886,5 T€) um 9,5 T€ geringfügig reduziert. C. Prognose-, Chancen- und Risiko- bericht I. Prognosebericht Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist seit längerem ins Stocken gekommen. Und auch zum Jahresbeginn 2025 sind keine Lichtblicke erkennbar. Neben der ausgepräg- ten konjunkturellen Schwäche lastet der strukturelle Wandel auf der deutschen Wirtschaft. Von der Industrie sind keine grö- 41